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本站消息,9月25日,中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0234元,累计净值为1.2823元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银信享定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.42%,现金占净值比1.64%。
该基金的基金经理为王晓彦,王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.04%。
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